Fondsportraits – Flossbach von Storch Multiple Opportunities R

In einer Artikelreihe stellen wir zukünftig in unregelmäßigen Abständen unsere Depotfonds im Detail vor. Zusätzlich begründen wir die Entscheidung, warum der jeweilige Fonds den Sprung aus der Beobachtungsliste (Fondsuniversum der FRF-Musterdepots) in die Musterdepots geschafft hat oder im Depot gegen einen anderen Fonds ausgetauscht wurde.

Betrachten wir uns die wichtigen Daten und Informationen zu diesem Fonds, bevor wir zur Begründung für die Aufnahme in eines unserer Musterdepot kommen.

Stammdaten

• Fondsgruppe: VV-Fonds
• Fondsklasse: Mischfonds
• Fondskategorie: Mischfonds flexibel
• Region: Welt
• WKN: A0M430
• KAG: Flossbach von Storch
• Auflage: 24.10.2007
• Volumen: 4,47 Mrd. Eur (31.01.14)
• Fondswährung: EUR
• Ertragsart: ausschüttend

Kennzahlen (Stand 28.03.14)

• AA: 5,00 %
• TER: 1,72 %
• FWW-Risikoklasse: 3
• SRRI : 5
• Volatilität 1 J.: 6,31 %
• Volatilität 3 J.: 6,77 %
• Sharpe-Ratio 1 J.: 1,01 %
• Sharpe-Ratio 3 J:  1,48 %
• Performance 3 J.: 37,99 %
• Performance 5 J.: 116,77 %
• Performance seit Auflage: 84,75 %
• Rendite 3 J.:  11,33 % p.a.
• Rendite 5 J.:  16,73 % p.a.
• Rendite seit Auflegung:  10,02 % p.a.

Fondsstrategie:

Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R streut die Anlagen weltweit in Aktien, Geldmarkt, Zertifikate, Anleihen, Fonds und Derivate.

Fonds ist enthalten im FRF – Musterdepot

• „FRF Flexible“  seit 01.08.2009

Fondsentwicklung im Depot seit Aufnahme

• Performance seit Kauf: 73,10 %
• Rendite seit Kauf: 12,48 % p.a.
• Volatilität seit Kauf: 6,4 %

Begründung für die Aufnahme in das Musterdepot „FRF-Flexible“

Im Vergleich seiner Peer-Group (Vergleichsgruppe) weist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R ein hervorragendes Chance-/Risikoprofil auf. Bei einer Rendite von rund 13,24 % p.a. seit Kauf (ca. 3,5 J.) mit einer Volatilität unter 6%, gehört dieser Fonds zur Crème de la Crème  seiner Gruppe. Die freie Wahl aller Assetklassen gibt den  Depotmanagern alle Möglichkeiten auf akupte Änderungen in den Märkten zu reagieren. Im Chart wird ersichtlich, dass das Fondsmanagement aus dem starken Abschwung in 2008 gelernt haben, der sich in 2011 an den Märkten ähnlich – wenn auch in einem kürzeren Zeitraum – wiederholte. Der Fonds hat jedoch in 2011 kaum an Performance eingebüßt.

In unserem Fondsuniversum haben wir zwei Fonds aus der Kategorie „Mischfonds flexible Welt“. Der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R  hat dabei unsere Favoritenstellung „1“.