Artikel-Reihe: Fonds aus unseren Musterdepots

In einer Artikelreihe stellen wir zukünftig in unregelmäßigen Abständen unsere Depotfonds im Detail vor. Zusätzlich begründen wir die Entscheidung, warum der jeweilige Fonds den Sprung aus der Beobachtungsliste (Fondsuniversum der FRF-Musterdepots) in die Musterdepots geschafft hat oder im Depot gegen einen anderen Fonds ausgetauscht wurde.

Heute:  M&G Optimal Income Fund A-H Eur acc.

Betrachten wir uns die wichtigen Daten und Informationen zu diesem Fonds, bevor wir zur Begründung für die Aufnahme in eines unserer Musterdepot kommen.

Stammdaten

• Fondsklasse: Mischfonds (VV-Fonds)
• Fondskategorie: Mischfonds defensiv
• Region: Welt
• WKN: A0MND8
• KAG: M&G Investment Funds
• Auflage: 20.04.2007
• Volumen: 20,6016 Mrd. Eur (31.12.13)
• Fondswährung: EUR
• Ertragsart: thesaurierend

 Kennzahlen (Stand 03.03.14)

• AA: 4,00 %
• TER: 1,47 %
• FWW-Risikoklasse: 2
• SRRI : 4
• Volatilität 1 J.: 5,0 %
• Volatilität 3 J.: 5,35 %
• Sharpe-Ratio 1 J.: 1,28 %
• Performance 3 J.: 28,71 %
• Performance 5 J.: 85,35 %
• Performance seit Auflage: 79,54 %
• Rendite 3 J.:  8,78 % p.a.
• Rendite 5 J.:  13,17 % p.a.
• Rendite seit Auflegung:  8,89 % p.a.

Fondsstrategie:

Strategische Allocation über nahezu alle Assetklassen wie Renten, alternative Investments, Geldmarkt, Cash, Aktien und Derivate.

Fonds ist enthalten im FRF – Musterdepot

• „FRF Defensiv“  seit 01.06.2009

Fondsentwicklung im Depot seit Aufnahme

• Performance seit Kauf: 63,41 %
• Rendite seit Kauf: 10,8 % p.a.
• Volatilität seit Kauf: 2,9 %

Begründung für die Aufnahme in das Musterdepot „FRF-Defensiv“

Im Vergleich seiner Peer-Group (Vergleichsgruppe) weist der M&G Optimal Income ein hervorragendes Chance-/Risikoprofil auf. Bei einer Rendite von rund 9% p.a. in den letzten 7 Jahren mit einer Volatilität unter 6%, gehört dieser zu den besten Fonds seiner Kategorie. Die freie Wahl aller Assetklassen ermöglicht dem renommierten Depotmanagern eine Aufteilung des Depotvolumens nach Marksituation und Markterwartungen.

In unserem Fondsuniversum haben wir vier Fonds aus der Kategorie „Mischfonds defensiv Welt“. Der M&G Optimal Income hat dabei unsere Favoritenstellung „1“.