TOP Fonds Aktien Global all caps – Quantex Global Value Eur R

Quantex Global Value

TOP Fonds Aktien Global all caps – Quantex Global Value Eur R

In einer Artikelserie stelle ich regelmäßig herausragende Einzelfonds vor, die über die Einzeltitelauswahl des FondsShop aus ca. 200 Fonds in ein Onlinedepot gekauft werden können. Einzelne vorgestellte TOP-Fonds sind auch in unseren risikojustieren Modelportfolios zu finden, die Sie nach Ihren Risikovorstellungen und Renditeerwartungen mit nur einem Klick auswählen können.

Und das mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, wie für alle Fonds im FondsShop.

Die in der Artikelserie vorstellten TOP-Fonds können als Bausteine für ein breit diversifiziertes Fondsdepots verstanden werden. Sie zeichnen sich durch herausragende Performance und – im Vergleich zu anderen Fonds des gleichen Sektors – eine möglichst niedrige Volatilität (Wertschwankungsbreite) aus.

TOP Fonds im FondsShop

HeuteTOP Fonds Quantex Global Value Eur R  für den Sektor „Aktien Global all caps“

Quantex Global Value Eur R

Zielmarkt & Anlageuniversum & Fondsmanagement

Das Ziel der Fondsverwaltung ist ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Dafür investiert der Depotmanager gemäß den Anlagebestimmungen in weltweite Aktiengesellschaften. Ebenso sind Derivate zur Kursabsicherung, für den Zweck von Währungsabsicherungen aber auch zur Erzielung hoher Wertzuwächse möglich. Das erklärt auch den Verzicht, sich an einer bestimmten Benchmark zu orientieren.

Der Depotmanager Peter Frech setzt auf eine althergebrachte aber erfolgreiche Unternehmensanalyse im Value-Stil. Es werden demnach Firmen gefiltert, die eine gesunde und werthaltige Bewertung aufweisen. Es zählen also Kennzahlen wir Umsatz, Marge, Cashflow und Kapitalrendite mehr als Zukunftserwartungen und Wachstum um jeden Preis. Wenn dann noch der errechnete Unternehmenswert höher ist, als der Kurswert an der Börse, gehört das Unternehmen sofort ins Fondsdepot.

Stammdaten des Quantex Global Value Eur R

  • Sektor: Aktien global – all caps
  • ISIN: LIO274481113
  • Fondsgesellschaft: LLB Fund Services AG
  • Fondsmanager: Peter Frech (Quantex AG)
  • Fondsdomizil: Lichtenstein
  • Auflagedatum: 04.05.2015
  • Währung: Euro
  • Fondsvolumen: 1,07 Milliarden Euro (Stand 30.05.2022)
  • Risikoklasse / SRRI: 3 / 6
  • Ertragsart: ausschüttend
  • Ausgabeaufschlag: 3,0 % (aktuell)
  • TER: 1,55%

Länderallokation des Quantex Global Value Eur R

Quantex Global Value Eur R

Auffällig ist der geringe US-Anteil im Fonds, der nur 10% am Gesamtvolumen ausmacht. Fonds des gleichen Sektors haben im Durschnitt ca. 60% US-Aktien im Fonds. Ebenso auffällig ist der vergleichsweise hohe Cash-Anteil mit über 14%. Ein deutlicher Hinweis auf die abwartende Haltung des Managements. Hier wird entweder auf ein Ende der Börsenkrise gewartet oder auf noch einmal deutlich günstigere Kurse.

Sektorvergleich des TOP Fonds Aktien Global all caps

Quantex Global Value Eur RDer direkte Vergleich des TOP-Fonds mit dem Durchschnitt seiner Mitbewerber zeigt, dass der TOP Fonds seine Konkurrenz gerade in den letzten 2 Jahren abgehängt hat. Das ist im Chart oben – mit dem Vergleich des Sektors – noch deutlicher zu sehen. Hier hat das Fondsmanagement scheinbar rechtzeitig die starken Kurskorrekturen gerade im Technologiebereich vorhergesehen. Die Titelauswahl aus dem Value-Segment hat ein Übriges getan, um – gegen den Trend – eine solch erfreuliche Performance zu bringen.

Der Fonds ist erst seit ca. 1 Jahr auf meiner Beobachtungsliste (Watchlist). Vorher erfüllte er zwar gerade mal so meine Eingangsvoraussetzung, nach der ein Fonds mindestens 5 Jahre Historie aufweisen muss. Er schwamm jedoch im Mittelfeld der Konkurenz mit, ohne große Auffälligkeiten und eben ohne besondere TOP-Fonds-Eigenschaften.

Das änderte sich erst am Jahresende 2020. Ich muss gestehen, dass ich die starke Outperformance seit Ende 2020 anfänglich nicht erst genommen habe. Ich habe ihr nicht einmal getraut und eher ein erfolgreiches Zocken unterstellt.

Diese Einschätzung muss ich heute revidieren und – nach einer erneuten tieferen Fondsanalyse – setzte den Fonds heute auf meine TOP-Fonds-Liste. Seit diesen Tagen ist er zudem in die Auswahlliste des FondsShop aufgenommen worden.

In den nächsten Tagen wird er auch im FondsShop im Modelportpolio „FRF Chance“ einen anderen Fonds ersetzen.

Spoiler: Dazu folgt in den nächsten Tagen ein separater Artikel!

Das Chance- & Risiko-Verhältnis des TOP Fonds Quantex Global Eur R

Top Fonds Aktien Global all caps

Warum der Quantex Global Value Eur R bei mir nun als TOP-Fonds gelistet wird, zeigt uns auch der Rendite-/Risiko-Chart sehr schön. Bei der 5-Jahres-Betrachtung liegt das Risiko (Volatilität) bei nur 14,9%, die Rendite jedoch bei 17,5% p.a. Die überdurchschnittliche Rendite führt bei dem durchschnittlichen Risiko von unter 15 zu einem Sharpe-Ratio von starken 1,16. Ein Sharpe-Ration über 1 ist für mich stets ein klares Qualitätskriterium für einen TOP-Fonds.

Chancen & Risiken des Top Fonds Aktien Global all caps

Das Segment Aktien Global all caps ist weit umspannend und meist unspektakulär. Es gibt unendlich viele aktive Fonds und fast wöchentlich neue ETFs aus diesem Bereich. Alle Fonds konkurrieren untereinander und mit den ETFs.

Die globale Ausrichtung des Fonds und die Berücksichtigung aller Unternehmensgrößen (all caps) trägt grundsätzlich zu einer allgemeinen Risikoreduzierung bei. Das es hierbei aber eben gravierende Unterschiede bei den Kennzahlen „Performance und Risiko“ gibt zeigt gerade der neue TOP-Fonds Quantex Global Value Eur R.

Wie oben angekündigt, folgt in einem späteren Artikel über den Quantex Global Value Eur R mehr dazu. Inklusive eines direkten Vergleiches mit anderen TOP-Fonds aus diesem Segment.

Fazit

Der Fonds Quantex Global Value Eur R wird sicher in den nächsten Monaten in einigen meiner Kundendepots zu finden sein. Der Fonds hat eindrücklich gezeigt, dass er in Krisenzeiten an der Börse nicht nur mehr Ruhe ins Fonds-Depot bringt, sondern auch beachtliche Kursgewinne.

Klar solle sein, dass der Fonds seine Qualität auch in den nächsten Monaten und Jahren unter Beweis stellen muss. Insbesondere interessiert mich, wie er sich im Vergleich verhält, wenn die Börsenkrise ausgestanden ist und neben den Valueaktien auch (wieder) Wachstumswerte (Growth) zurück in den Fokus der Anleger gelangen. Wie schneidet dann dieser Fonds im Vergleich zu den anderen TOP-Fonds ab, die per se einen hohen Anteil an Growthaktien im Depot haben.

Wir werden sehen.

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